A股未来的“10倍股”，至少符合3个核心条件！
2021-12-01 来源：投研派 点击：764
2021年以来，哪类资产涨得最猛？A股可谓傲视群雄。
上证指数、创业板震荡走高，中证1000指数甚至突破4年来的新高，最高上涨20.85%。如下图，近年涨幅远高于二线城市的房价和金价，排名第一。
截至到11月29日，沪深今年以来一共有564只个股涨幅翻倍。并且，多达16只个股走出跨年行情，涨幅超过1000%，成为“10倍股”！
其中，IGBT芯片龙头斯达半导成为“超级股王”，2020年以来上涨了3652%！仅一年多时间，2万名股东的人均持股金额两年从25.56万飙升到180.93万，净赚了近160万元！
长期看，咱们A股仍然处于一场跨年级别的“大牛市”。
一、 30年1642家！A股涌现“10倍股”
从A股市场最近10年看，2011年包钢稀土、2012年欧菲光……2018年方大炭素、2019年东方通信、2020年斯达半导、英科医疗等，每一年都会出现超级“10倍股”。
专题小组梳理历史数据，参考东财Choice，1990年以来区间最大涨幅超过10倍的上市公司，即“10倍股”，一共出现过1642家！泸州老窖以1447.2倍的涨幅排在第一，跟随着万科A、通策医疗等表现同样亮眼。
尤其在牛市期间，“10倍股”是牛市里的标配主角。
回顾近两次牛市，2007年涨幅超过1000%的个股高达323家，2015年“10倍股”也有近100家。
所以，“10倍股”是一轮牛市必须抓住的盈利赛道，而且远远不止一个。甚至会越涨越多。
我们还发现了一组很重要的数据，参考西南证券数据，他们统计了260只10倍股，里面有140家公司业绩增幅超过5倍，占比高达54%，业绩反转的也有34家，占比13%。
再举一个例子，国内射频龙头卓胜微，19年以来利润增速均超过100%，今年三季度利润超过去年全年水平！
正是这种幅度的成长能力，吸引到一大波机构蜂拥而至。最终，卓胜微在机构扎堆之下，股价从42.35元/股大涨到1218.15元。2年时间，涨幅达到2776%！
直接反应了，业绩是10倍股的“发动机”。也好理解，盈利越高，市场预预期越高，主力资金才越愿意追捧。那么，接下来的跨年行情，要怎么找到下一个“斯达半导”、“卓胜微”呢？
二、3个核心特征，锁定“10倍股”！
最近，一个权威基金人士表示：“未来几年景气度持续提升的行业，最容易产生持续优秀成长的好公司，甚至是10倍的回报。”
为了让大家更好锁定牛市里的优秀公司，专题小组结合了近2轮大牛市、上百只“10倍股”梳理了一份研究资料，发现这些牛股都有3个核心上涨“基因”：
1、时代产业：10倍股都是“大鱼”
正所谓大水大鱼，优秀公司必然身处前沿产业。
以两次牛市为例，2005-2007年，中国正值工业制造时代，10倍股集中在房地产、机械设备；2010年进入智能制造时代，10倍股则出现在计算机、医药生物等。
2021年作为开局之年，十四五规划的第一个目标欧——“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，率先吃到红利如人工智能、物联网、新能源、 半导体、新材料等5大行业，将是牛股辈出的赛道。
2、精美市值：“小而美”的公司
数据显示，创业板的10倍股目前市值中位数为261.36亿元，而中小板的市值为178.67亿元，都是市值偏小的公司。
原因很简单，“小而美”的公司在资金扎堆之下，股价涨得更加轻松、更加快速。所以，我们在筛选10倍股市不妨多加一个条件：市值低于100亿元。
比如前面提到的卓胜微，股价启动时，它的总市值还不到100亿。
3、优秀业绩：股价暴涨的发动机
正如前面提到，大部分“10倍股”背后都需要业绩支撑。
参考过去4轮牛市（1997年、2000年、2007年、2015年）产生的10倍股，它们净利润增速中位数远高于平均水平。以2015年为例，10倍股利润增速高达46.5%，是同期A股的6倍！
目前正是三季报结束不久，基本锁定了全年业绩情况。目前一共有646家上市公司业绩预增，是未来10倍股的“种子选手”。
如果没时间花几个小时筛选，可参考下面的研究成果，我们结合上述3个核心特征，精选了一份“10倍核心潜力股”名单，一共8家优秀公司。
值得注意，2家公司三季报业绩超过5000%，达到“强烈推荐”评级。参考估值模型，有望成为“10倍股”。
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